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山东南山铝业股份有限公司关于2019年第三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情

发布时间:2019-10-09 22:06:22 已有: 人阅读

  内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月24日经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第八次会议审议通过,公司使用不超过42亿元(该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减),投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款,本次决议有效期为一年。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。2019年3月15日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,关于子公司新加坡有限公司(以下简称“新加坡公司”)拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。将公司及子公司2019年第三季度购买理财产品实施情况公告如下:

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  注:本产品的理财行为工商银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为261.58万元。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  注:本产品的理财行为工商银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为53.42万元。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  注:本产品的理财行为工商。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为322.95万元。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.70%*n1/N+3.60%*n2/N,(0-0.03%,0.03%-5.40%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0。,003%]区间(大于等于0并且小于0.03%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.03%,5.40%]区间(大于等于0.03%并且小于等于5.40%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

  注:本产品的理财行为中国民生银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为261.13万元。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【2.01%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365)。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【2.01%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365)。

  注:本产品的理财行为兴业银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为674.63万元。

  投资范围及预期收益率:投资与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额*【2.0655%】*产品存续天数/365。若观察期日价格小于参考价格,浮动收益=本金金额*【1.9%】*产品存续天数/365。

  注:本产品的理财行为兴业银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为493.72万元。

  投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.90%*n1/N+3.80%*n2/N,(0-0.30%,0.30%-3.60%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0。,0.30%]区间(大于等于0并且小于0.30%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.30%,3.60%]区间(大于等于0.30%并且小于等于3.60%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

  注:本产品的理财行为中国。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为670.47万元。

  投资范围及预期收益率:对客户就存款期限、存款金额、存款利率,提前支取计息方式等。到期利息=本金*年化利率*存款天数/360;提前支取的,则按照支取日我行挂牌执行的活期存款利率计息,超过存款到期日支取的,超过部分按照支取日我行挂牌执行的活期存款利率计息,本产品不支持部分提前支取,不支持自动转存。存期内如遇司法扣划,则视同提前支取,整个存款本金按扣划日我行挂牌执行的活期存款利率计息。

  注:本产品的理财行为烟台银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为40.43万元。

  投资范围及预期收益率:投资与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的产品。产品收益为固定收益(本金金额*【2.05%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期期内所有观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期任意一天观察日价格小于参考价格,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期任意一天观察日价格小于参考价格,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365。

  注:本产品的理财行为兴业银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为287.21万元。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为产品本金*预计年化收益率*产品实际存放天数/365。

  注:本产品的理财行为工商银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为71.20万元。

  投资范围及预期收益率:七天通知存款提前七天通知约定支取存款。产品收益为投资本金*0.04%。

  注:本产品的理财行为工商银行。截止三季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为10.50万元。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.95%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格,则浮动收益=本金金额*【2.029%】*产品存续天数/365。

  投资范围及预期收益率:本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.55%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.6245%】*产品存续天数/365。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.8745%】*产品存续天数/365。

  投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,(0-0.10%,0.10%-4.10%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0-0.10 3%]区间(大于等于0并且小于0.10%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%-4.10%]区间(大于等于0.10%并且小于等于4.10%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

  投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.55%*n1/N+3.45%*n2/N,(0-0.10%,0.10%-4.10%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0-0.10 3%]区间(大于等于0并且小于0.10%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%-4.10%]区间(大于等于0.10%并且小于等于4.10%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

  投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.80%*n1/N+3.70%*n2/N,(0-0.10%,0.10%-4.10%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0-0.10 %]区间(大于等于0并且小于0.10%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%,4.10%]区间(大于等于0.10%并且小于等于4.10%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

  投资范围及预期收益率:通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.71%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格,则浮动收益=本金金额*【1.784%】*产品存续天数/365。

  投资范围及预期收益率:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金*到期收益率*计息天数/360。

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

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